巢湖市图书馆2021年度单位决算情况

第一部分 巢湖市图书馆概况

一、单位职责

巢湖市图书馆2021年度单位职责主要有：

（一）保存文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源。

（二）负责搜集、加工、整理并保存文献;开展宣传、辅导、借阅服务工作,提高馆藏文献利用率。

（三）负责编制各类书目、索引、文摘等检索工具,优化查找途径。

（四）负责举办各类阅读推广活动及讲座。

（五）负责开展馆际协作交流,实现资源共享。

二、机构设置

从决算单位构成看，巢湖市图书馆2021年度单位决算为单位本级决算，与预算相比持平，无增减变动。

巢湖市图书馆2021年度单位决算为本级决算，纳入单位决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。

第二部分 巢湖市图书馆2021年度单位决算表

巢湖市图书馆2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市图书馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计737.88万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计737.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加175.77万元，增长31.27%，主要原因：一是增加了6个城市阅读空间运营维护费用；二是年中追加了新馆搬迁经费；三是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计737.49万元，其中：财政拨款收入737.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计737.88万元，其中：基本支出475.92万元，占64.50%；项目支出261.96万元，占35.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计737.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计737.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加175.77万元，增长31.27%，主要原因：一是增加了6个城市阅读空间运营维护费用；二是年中追加了新馆搬迁经费；三是人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出629.52万元，占本年支出的85.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.53万元，增长39.90%。主要原因:一是年中追加了新馆搬迁经费；二是2021年图书报刊购置项目资金性质由政府性基金调整为一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出629.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出497.83万元，占79.08%；社会保障和就业（类）支出66.34万元，占10.54%；卫生健康（类）支出19.69万元，占3.13%；住房保障（类）支出45.66万元，占7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.36万元，支出决算为629.52万元，完成年初预算的142.96%。决算数大于预算数的主要原因年中追加预算资金。其中:基本支出475.92万元，占75.60%；项目支出153.60万元，占24.40%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为342.53万元，支出决算为497.83万元，完成年初预算的145.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的658.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.62万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的85.61%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休导致养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增社保缴费基数导致事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.18万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休导致住房公积金支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休导致提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出475.93万元，其中：人员经费441.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费34.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入108.36万元，本年支出108.36万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为113.80万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间24h自助馆未正常开放，导致电费支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.00万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的19.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年度未安排因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）支出。主要用于因公出国（境）。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.39万元，与2021年度预算相比，减少1.61万元，降低80.50 %，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等符合规定的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2021年，国内公务接待共3批，25人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年度未购置公务用车以及未发生公务用车运行费。主要用于车辆购置、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车运行维护支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，我单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生车辆购置费用。主要用于购置公车。2021年，购置车辆0台。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市图书馆对2021年度纳入单位预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共5个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金261.96万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，巢湖市图书馆立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巢湖市图书馆系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度本部门1家单位，运行经费34.62万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，巢湖市图书馆政府采购支出总额86.24万元，其中：政府采购货物支出86.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，巢湖市图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。