巢湖市图书馆2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市图书馆2022年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

巢湖市图书馆2022年度单位职责主要有：

（一）保存文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源。

（二）负责搜集、加工、整理并保存文献;开展宣传、辅导、借阅服务工作,提高馆藏文献利用率。

（三）负责编制各类书目、索引、文摘等检索工具,优化查找途径。

（四）负责举办各类阅读推广活动及讲座。

（五）负责开展馆际协作交流,实现资源共享

二、单位决算构成

巢湖市图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	巢湖市图书馆

第二部分 2022年度单位决算报表

巢湖市图书馆2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计990.26万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计990.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加252.38万元，增长34.20%，主要原因：一是增加了三馆运转经费101.46万元；二是在职人员和退休人员工资里增加基础绩效约125万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计990.26万元，其中：财政拨款收入990.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计990.26万元，其中：基本支出540.07万元，占54.54%；项目支出450.19万元，占45.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计990.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计990.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.38万元，增长34.20%，主要原因：一是增加了三馆运转经费101.46万元；二是在职人员和退休人员工资里增加基础绩效约125万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出990.26万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.74万元，增长57.30%。主要原因一是增加了三馆运转经费101.46万元；二是在职人员和退休人员工资里增加基础绩效约125万元；三是2022年度将阅读空间与自助馆运营维护项目资金性质由政府性基金调整为一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出990.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出808.89万元，占81.68%；社会保障和就业支出（类）支出124.25万元，占12.55%；卫生健康支出（类）支出9.66万元，占0.98%；住房保障支出（类）支出47.46万元，占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.99万元，支出决算为990.26万元，完成年初预算的133.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员和退休人员基础绩效约125万元。其中：基本支出540.07万元，占54.54%；项目支出450.19万元，占45.46%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加15分钟阅读圈建设项目资金18万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为636.28万元，支出决算为790.89万元，完成年初预算的124.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员基础绩效。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的996.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员基础绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的155.50%，决算数大于预算数的主要原因是两名在职人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度1-2月遗属补助0.14万元从图书馆支出功能科目拨付。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付时统筹使用社会保障和就业支出类科目。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是两名在职人员退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是两名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出540.07万元，其中：人员经费516.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

巢湖市图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.10万元，完成预算的50%。较上年减少0.29万元，下降74.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.10万元，完成预算的50%；较上年减少0.29万元，下降74.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待支出。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等符合规定的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2022年，国内公务接待共1批，6人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本年度未购置公务用车以及未发生公务用车运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022年度未安排公务用车购置费。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，巢湖市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，巢湖市图书馆组织对2022年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。从评价总体情况来看，巢湖市图书馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

巢湖市图书馆2022年度单位决算中公开“场馆服务管理运行”等7个项目的绩效自评结果，详见“附件：巢湖市图书馆2022年度项目支出绩效自评表（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巢湖市图书馆系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费23.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2022年度，巢湖市图书馆政府采购支出总额81.56万元，其中：政府采购货物支出81.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，巢湖市图书馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.巢湖市图书馆2022年度单位决算报表（共9张）

2.巢湖市图书馆2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）