目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年预算报表

（一）单位预算表

1.巢湖市图书馆2021年财政拨款收支总表

2.巢湖市图书馆2021年一般公共预算支出表

3.巢湖市图书馆2021年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市图书馆2021年政府性基金预算支出表

5.巢湖市图书馆2021年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市图书馆2021年收支总表

7.巢湖市图书馆2021年收入总表

8.巢湖市图书馆2021年支出总表

9.巢湖市图书馆2021年基本支出总表

10.巢湖市图书馆2021年项目支出总表

11.巢湖市图书馆2021年政府采购支出表

12.巢湖市图书馆2021年政府购买服务支出表

13.巢湖市图书馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市图书馆2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市图书馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市图书馆2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

巢湖市图书馆2021年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）保存文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源。

（二）负责搜集、加工、整理并保存文献;开展宣传、辅导、借阅服务工作,提高馆藏文献利用率。

（三）负责编制各类书目、索引、文摘等检索工具,优化查找途径。

（四）负责举办各类阅读推广活动及讲座。

（五）负责开展馆际协作交流,实现资源共享。

二、单位预算单位构成

2021年度巢湖市图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，巢湖市图书馆实有各类人员 38 人，其中在职 26 人、离休0人，退休 12 人。

三、2021年度主要工作任务

（一）全力推进巢湖市图书馆新馆建设工作，完善内部装饰和智能化设计，开展资源建设筹备工作。

（二）助力城市阅读空间高质量发展，加大资源流通力度，构建网络化服务体系，强化阅读空间服务功能。

（三）优化馆内基础服务，做好资源建设，文献服务，阅读推广等工作，抓好服务创新，不断开动思维，不因循守旧，积极顺应发展形势发展需求，改变工作模式。

（四）筹备公共图书馆评估定级工作，提升图书馆从业人员专业素养和提高公民对图书馆的利用率和公民的获得感。

（五）扎实推进基层党建工作。

（六）根据《安徽省图书资料系列专业技术资格评审标准条件》，做好专业技术人员职称评定相关工作

第二部分 2021年单位预算表

巢湖市图书馆2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.巢湖市图书馆2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.巢湖市图书馆2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.巢湖市图书馆2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.巢湖市图书馆2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.巢湖市图书馆2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.巢湖市图书馆2021年收支总表（附件表6）

7.巢湖市图书馆2021年收入总表（附件表7）

8.巢湖市图书馆2021年支出总表（附件表8）

9.巢湖市图书馆2021年基本支出总表（附件表9）

10.巢湖市图书馆2021年项目支出总表（附件表10）

11.巢湖市图书馆2021年政府采购支出表（附件表11）

12.巢湖市图书馆2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.巢湖市图书馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.巢湖市图书馆2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市图书馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.巢湖市图书馆2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市图书馆2021年财政拨款收支预算554.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款440.36万元、政府性基金预算拨款113.80万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出342.53万元，占61.81%；社会保障和就业支出31.38万元，占5.66%；卫生健康支出18.31万元，占3.30%；城乡社区支出113.80万元，占20.54%；住房保障支出48.14万元，占8.69%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加143.32万元，增长34.88 %。增长的主要原因是增加六个阅读空间运营管理费用，以及新进人员导致人员经费增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市图书馆2021年一般公共预算拨款440.36万元，比2020年预算拨款增加145.22万元，增长49.20%，主要原因是将图书报刊购置项目资金性质由政府性基金调整为一般公共预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出342.53万元，占77.78%；社会保障和就业支出31.38万元，占7.13%；卫生健康支出18.31万元，占4.16%；住房保障支出48.14万元，占10.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算342.53万元，比2020年预算增加129.76万元，增长60.99%，增长原因主要是图书报刊购置项目支出功能分类由2120803（城市建设支出）调整至2070104（图书馆）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算6.87万元，比2020年预算增加0.15万元，增长2.23%，增长原因主要是退休人员工资年度调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算23.62万元，比2020年预算增加4.76万元，增长25.24%，增长原因主要是新进在职人员三人导致养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.89万元，比2020年预算增加0.18万元，增长25.35%，增长原因主要是新进在职人员三人导致其他社保支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算18.31万元，比2020年预算增加0.43万元，增长2.40%，增长原因主要是新进在职人员三人导致事业单位医疗支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.18万元，比2020年预算增加6.91万元，增长27.34%，增长原因主要是新进在职人员三人导致住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算15.96万元，比2020年预算增加3.00万元，增长23.15%，增长原因主要是新进在职人员三人导致提租补贴支出增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市图书馆2021年一般公共预算基本支出320.36万元，其中：

工资福利支出270.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出37.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助11.69万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

资本性支出1.28万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市图书馆2021年政府性基金预算拨款113.80万元，比2020年预算拨款减少1.90万元，下降1.64%，下降的主要原因：一是图书报刊购置项目由政府性基金调整为一般公共预算；二是增加六个阅读空间运营管理费用。两者相抵导致政府性基金拨款减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2021年预算113.80万元，比2020年预算减少1.90万元，下降1.64%，下降的主要原因：一是图书报刊购置项目由政府性基金调整为一般公共预算；二是增加六个阅读空间运营管理费用。两者相抵导致政府性基金拨款减少。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市图书馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，巢湖市图书馆所有收入和支出均纳入预算管理。巢湖市图书馆2021年收支总预算554.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

巢湖市图书馆2021年收入预算554.16万元，其中：一般公共预算拨款收入440.36万元，占79.46%，比2020年预算增加145.22万元，增长49.20%，增长的主要原因是将图书报刊购置项目资金性质由政府性基金调整为一般公共预算；政府性基金预算拨款收入113.8万元，占20.54%，比2020年预算减少1.9万元，下降1.64%，下降的主要原因：一是图书报刊购置项目由政府性基金调整为一般公共预算；二是增加六个阅读空间运营管理费用。两者相抵导致政府性基金拨款减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

巢湖市图书馆2021年支出预算554.16万元，比2020年预算增加143.32万元，增长34.88%，增长的主要原因是增加六个阅读空间运营管理费用，以及新进人员经费增加。其中：基本支出320.36万元，占57.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出233.80万元，占42.19%，主要用于图书馆免费开放、购置图书报刊、管理阅读空间及24h自助馆、开展文化活动和文化讲坛等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，巢湖市图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。持平原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2020年相比持平，主要原因是公务接待认真遵照中央八项规定，控制来宾接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于符合规定的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平, 主要原因是上年度和本年度均未安排公务用车运行费预算。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年巢湖市图书馆编制项目绩效目标4个，预算资金233.80万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

巢湖市图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算23.34万元，比2020年增加4.18万元，增长21.82%，增长主要原因是新进在职人员三人导致单位运行经费增加。

（三）政府采购情况

2021年巢湖市图书馆政府采购预算总额96.28万元，其中：政府采购货物预算96.28万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巢湖市图书馆固定资产总金额791.16万元，较上年增加115.8万元，其中，土地、房屋及构筑物32万元、通用设备112.41万元、专用设备0.29万元、其他资产646.46万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况

2021年巢湖市图书馆预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年巢湖市图书馆无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：巢湖市图书馆2021年预算报表（16张）