巢湖市图书馆2020年度单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 巢湖市图书馆概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 巢湖市图书馆2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市图书馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市图书馆2020年度单位决算情况

第一部分 巢湖市图书馆概况

一、单位职责

巢湖市图书馆2020年度单位职责主要有：

（一）保存文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源。

（二）负责搜集、加工、整理并保存文献;开展宣传、辅导、借阅服务工作,提高馆藏文献利用率。

（三）负责编制各类书目、索引、文摘等检索工具,优化查找途径。

（四）负责举办各类阅读推广活动及讲座。

（五）负责开展馆际协作交流,实现资源共享。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，巢湖市图书馆2020年度单位决算为单位本级决算，与预算相比持平，无增减变动。

巢湖市图书馆2020年度单位决算为本级决算，纳入单位决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。

第二部分 巢湖市图书馆2020年度单位决算表

巢湖市图书馆2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市图书馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计562.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计562.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加53.30万元，增长10.48%，主要原因是2020年新进在职人员三人导致总体支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计561.72万元，其中：财政拨款收入561.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计561.72万元，其中：基本支出417.10万元，占74.25%；项目支出144.62万元，占25.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计562.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计562.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.30万元，增长10.48%，主要原因是2020年新进在职人员三人导致总体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出449.99万元，占本年支出的80.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.43万元，下降11.49%。主要原因是2020年爱巢和自助馆运营管理项目资金性质由一般公共预算调整为政府性基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出449.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出320.65万元，占71.26%；社会保障和就业（类）支出63.02万元，占14.00%；卫生健康（类）支出23.61万元，占5.25%；住房保障（类）支出42.71万元，占9.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.14万元，支出决算为449.99万元，完成年初预算的152.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。其中:基本支出417.10万元，占92.69%；项目支出32.89万元，占7.31%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为212.77万元，支出决算为320.65万元，完成年初预算的150.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的623.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员三人导致养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的132.05%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员三人导致事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员三人导致住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员三人导致提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出417.10万元，其中：人员经费401.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费15.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入111.73万元，本年支出111.73万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为115.70万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间24h自助馆未正常开放，导致电费支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.00万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的20.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本年度未安排因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）支出。主要用于因公出国（境）。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.40万元，与2020年度预算相比，减少1.60万元，降低80.00 %，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等符合规定的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2020年，国内公务接待共5批，48人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本年度未购置公务用车以及未发生公务用车运行费。主要用于车辆购置、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车运行支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，我单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未发生车辆购置费用，主要用于购置公车。2020年，购置车辆0台。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市图书馆对2020年度纳入单位预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共4个项目，自评覆盖率达100%。评价结果显示，巢湖市图书馆立项程序完整、规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。详见附件：巢湖市图书馆2020年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

巢湖市图书馆系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2020年度本单位运行经费15.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，巢湖市图书馆政府采购支出总额86.55万元，其中：政府采购货物支出86.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，巢湖市图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：巢湖市图书馆2020年度单位决算报表（共9张）

巢湖市图书馆2020年度项目支出绩效自评报告